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发布日期：2024-12-20 12月9日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0513，涨0.15%
本站消息，12月9日，国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0513元，累计净值为1.0553元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.1%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为丁士恒、胡智磊，基金经理丁士恒于2【更多...】
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发布日期：2024-12-20 12月9日基金净值：天弘安利短债A最新净值1.1241，涨0.01%
本站消息，12月9日，天弘安利短债A最新单位净值为1.1241元，累计净值为1.1241元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘安利短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.45%，现金占净值比0.59%。 该基金的基金经理为刘莹、程仕湘，基金经理刘莹于2020年11月24日起任职本基金【更多...】
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发布日期：2024-12-20 12月9日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0278，涨0.06%
本站消息，12月9日，平安合顺1年定开债发起式最新单位净值为1.0278元，累计净值为1.0628元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合顺1年定开债发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.77%，现金占净值比1.03%。 该基金的基金经理为张恒，张恒于2024年1月30日起任职本基【更多...】